14 個解答
- 梳打餅乾Lv 61 0 年前最佳解答
夏普發現單個股票或者股票組合的預期回報率(Expected Return)的公式如下:
其中, (Risk free rate),是無風險回報率,
是證券的Beta係數,
是市場期望回報率 (Expected Market Return),
是股票市場溢價 (Equity Market Premium).
CAPM公式中的右邊第一個是無風險收益率,比較典型的無風險回報率是10年期的美國政府債券。如果股票投資者需要承受額外的風險,那麼他將需要在無風險回報率的基礎上多獲得相應的溢價。那麼,股票市場溢價(equity market premium)就等於市場期望回報率減去無風險回報率。證券風險溢價就是股票市場溢價和一個 係數的乘積。
主管部門對股票市場的限制性規定。然而,各股票上市公司自身的情況不同,因此系統性風險對各種股票的影響程度又是不一樣的。這種不同程度可通過[[Beta係數]]來反映。
某種股票的預期報酬-該期報酬中的非風險部分Beta係數=整個市場股票組合的預期報酬-該期報酬中的非風險部分作為整體股票市場的Beta係數為1。如果某種股票的風險情況與整個股票市場的風險情況相一致,那麼這種股票的Beta係數也等於1,如果某種股票的 Beta係數大於1,說明其風險程度大於整個市場的風險水準。如果某種股票的Beta係數小於1,說明其風險程度小於整個市場水準。
- 6 年前
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- 匿名使用者7 年前
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- hondaLv 51 0 年前
什麼是貝它值β,貝它值是指個股的股價變動與市場大盤指數變動的相關性,也就是當市值平均上漲/下跌1%時,個股的漲跌幅將為β%的水準
所以當Beta=1時就代表個股與市場大盤的變動是同步的,大盤漲多少,該股票一樣漲多少
而當Beta>1時就代表個股的變動大於市場大盤的變動,大盤漲 1%時,該股票漲超過1%
又當Beta<1時就代表個股的變動小於市場大盤的變動,大盤漲1%時,該股票漲不到1%
參考資料: 馴錢師財商研究中心