阿川
Lv 4
阿川 發問時間: 商業與財經投資 · 1 0 年前

可否幫我介紹一下三檔基金的特色

1、富坦新興收益

2、施羅德新興亞洲

3、富坦科技

這三檔的特色、投資標的、報酬率等等相關的問題是否可逐一幫我介紹一下!!謝謝

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    基金名稱 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位

    成立日期 1995/09/15 計價幣別 美元

    基金種類 境外 基金類型 股票型

    基金公司 施羅德投資

    總代理機構 施羅德投顧

    基金經理人 盧偉良 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg SA

    風險等級 RR4 申購手續費率 N/A

    經理費 1.5% 保管費 0.5%

    基金規模 2134.9百萬 基金規模日期 2008/06/30

    投資區域 區域型基金

    投資地區 亞洲不含日本

    投資產業 能源、資訊科技、其他、金融、民生必需品、電訊服務、原物料、其他淨資產、工業、非民生必需品

    註冊地 盧森堡

    持股名稱 比例

    TSMC,台灣 5.39%

    HON HAI Precision Industry,台灣 3.08%

    China Mobile (Hong Kong),中國 2.45%

    Chunghwa Telecom,台灣 2.39%

    Cheung Kong Holdings,香港 2.21%

    Samsung Fire & Marine Insurance,南韓 2.15%

    Cathay Financial Holding,台灣 2.13%

    Hyundai Development,南韓 1.99%

    POSCO,南韓 1.9%

    Kookmin Bank,南韓 1.87%

    近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年

    -21.32% -19.49% -25.78% -7.19% 11.69% 41.67% 116.4%

    Beta指數 年化標準差 Sharpe指數

    0.8017 30.2317 0.0981

    貝他係數

    Beta Coefficient , 貝他係數是一種風險指數, 用來衡量單一股票或者共同基金相較於全體市場,具報酬波動率的統計概念。貝他係數的可表示股價指數之報酬率上升一個單位時,某一證券之報酬率平均上升或下降之單位數。

    運用在證券市場上時,貝他係數愈小,表示此一證券之風險愈小;貝他係數愈大,在證券市場挺升時,此一證券之價格,上升更大,但在證券市場下挫時,其價格也下跌更多。貝他係數越大之證券,通常是投機性較強的證券。

    運用在基金市場上時,貝他係數的大小,取決於基金報酬率與全體市場報酬率的波動性及相關性。基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大,貝他值愈大,則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高。根據投資理論定義,全體市場本身的β係數為 1 ,若基金投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度, 則β係數大於1。反之,若基金投資組合淨值的波動小於全體市場的波動幅度 ,則β係數就小於1。

    標準差

    Standard Deviation,標準差是一種表示分散程度的統計觀念,主要是根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算而來的。

    夏普指數

    Sharpe Ratio,用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。 夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的, 其算法是將股票或基金在某一期間的報酬率減去在此期間的無風險證券的報酬率,再除以該股票或基金在此期間的標準差,所得的數字愈高,表示基金在考慮風險因素後的回報情況愈高,為較佳的基金。意謂著每承受每一分風險所得到的報酬補償;一般的風險評估期間常以三年期為標準。

    國內評估共同基金操作績效的指標,一向偏重淨值增幅的報酬率;固然基金的一切成績,最後仍是以淨值來表現,但若衡量基金的長期投資屬性時卻也不得不注意淨值波動所造成的風險。指標的計算,牽涉計算期間之選擇,若是選擇的投資期間過短或過長,都有可能會影響最後結果之正確性。

    其他點我部落格大家聊聊

    參考資料: 外匯
還有問題?馬上發問,尋求解答。