會計問題 傳票製作
請教各位 我有一ㄍ會計上ㄉ問題
嗯是這樣ㄉ
本來開給客戶有兩張票 一張是12/31到期ㄉ 625659 一張是02/10到期ㄉ票511550 但因客戶公司股東關係所以拿來要求我們改成現金票 所以以上兩張票都改為12/25ㄉ現金票
那對方客戶拿625659ㄉ現金給我們存入讓他們領 那我們老闆娘自己先暫借公司另一張ㄉ面額511550 共1137209ㄉ金額存入戶頭讓客戶先領
那老闆娘跟我說 到時我們也是要還人家ㄉ 就12/31號跟02/10時要再還對方 (一筆還客戶 一筆還老闆娘)
所以她要我做暫借款
那請問我ㄉ傳票要怎麼製作 那到時公司還款又要怎麼做ㄋ
我現在有做ㄉ是
我把它做成 借銀行存款-乙存 1137209 貸暫借款1137209
那因為我們會先把它存入乙存再由乙存轉入甲存支票帳戶讓客戶領
所以我又做了一比 借 銀行存款-甲存 1137209 貸銀行存款-乙存 1137209
這樣對嗎
那對方去領ㄌ 我又要怎麼做
那等12/31或是02/10到ㄌ 我們要還 我要怎麼做
本來是要做 借銀行存款-甲存 貸應收票據ㄉ
那現在要怎麼做
還是各為有比較方便簡單ㄉ做法能交交我ㄉ
拜託 還在努力學習中
1 個解答
- 1 0 年前最佳解答
(1)收到現金存入銀行時你做的傳票是對的。
如果要簡化，直接把錢存入甲存，就可以省略乙存再入甲存這道手續，
如果一定要先入乙存，那傳票也不能省略，以免銀行帳目不合。
(2)而對方去領時要怎麼做傳票？
要看你開支票時(後來改現金票後)做什麼科目(應付票據還是應付帳款 )
應付票據(或應付帳款) 1137209
銀行存款-甲存 1137209
(3)那等12/31或是02/10到了，我們要還，我要怎麼做？
12/31
暫借款 625629
現金(或銀行存款)625629
02/10
暫借款 511550
現金(或銀行存款)511550
參考資料： 自己