? 發問時間: 商業與財經稅捐台灣 · 1 0 年前

會計問題 傳票製作

請教各位 我有一ㄍ會計上ㄉ問題

嗯是這樣ㄉ

本來開給客戶有兩張票 一張是12/31到期ㄉ 625659 一張是02/10到期ㄉ票511550 但因客戶公司股東關係所以拿來要求我們改成現金票 所以以上兩張票都改為12/25ㄉ現金票

那對方客戶拿625659ㄉ現金給我們存入讓他們領 那我們老闆娘自己先暫借公司另一張ㄉ面額511550 共1137209ㄉ金額存入戶頭讓客戶先領

那老闆娘跟我說 到時我們也是要還人家ㄉ 就12/31號跟02/10時要再還對方 (一筆還客戶 一筆還老闆娘)

所以她要我做暫借款

那請問我ㄉ傳票要怎麼製作 那到時公司還款又要怎麼做ㄋ

我現在有做ㄉ是

我把它做成 借銀行存款-乙存 1137209 貸暫借款1137209

那因為我們會先把它存入乙存再由乙存轉入甲存支票帳戶讓客戶領

所以我又做了一比 借 銀行存款-甲存 1137209 貸銀行存款-乙存 1137209

這樣對嗎

那對方去領ㄌ 我又要怎麼做

那等12/31或是02/10到ㄌ 我們要還 我要怎麼做

本來是要做 借銀行存款-甲存 貸應收票據ㄉ

那現在要怎麼做

還是各為有比較方便簡單ㄉ做法能交交我ㄉ

拜託 還在努力學習中

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    (1)收到現金存入銀行時你做的傳票是對的。

    如果要簡化,直接把錢存入甲存,就可以省略乙存再入甲存這道手續,

    如果一定要先入乙存,那傳票也不能省略,以免銀行帳目不合。

    (2)而對方去領時要怎麼做傳票?

    要看你開支票時(後來改現金票後)做什麼科目(應付票據還是應付帳款 )

    應付票據(或應付帳款) 1137209

     銀行存款-甲存 1137209

    (3)那等12/31或是02/10到了,我們要還,我要怎麼做?

    12/31

    暫借款 625629

     現金(或銀行存款)625629

    02/10

    暫借款 511550

     現金(或銀行存款)511550

    參考資料: 自己
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