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佳佳佳 發問時間: 商業與財經投資 · 1 0 年前

請問基金贖回時間

請問基金如果11/13贖回11點前(星期五)但是網銀上的淨值公告卻是11/11贖回的淨值試算11日的還是12日或13日贖回時間是什麼時候?

2 個解答

評分
  • ?
    Lv 5
    1 0 年前
    最佳解答

    要看你買的基金的計算贖回淨值日是那天

    網銀要看該銀行規定,有些銀行是下午3點前都算當天贖回,有些是下午2:30前贖回都算當天,

    如果你當天贖回,(11/13) ,一般海外基金是以T+1 or T+2 ,就是以14或15淨值計算,前提還是要看你買的該基金公告的贖回交易淨值計算日,贖回匯率一般是T,就是以當天收盤美金即期買入價,當然不同銀行的計算匯率時間點也不同

  • 1 0 年前

    3:30pm前交易算當日交易,之後則算次一營業日的交易;

    另,網銀上看到的淨值是有時間落差的。

    因此,您在11/13(五)11:00所完成的交易,

    淨值是算11/13

    但11/13的淨值當日是看不到的

    要隔天之後才可以看到

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